金融市场风险管理系统
舜德市场风险管理是借鉴国内外先进理念和行业最佳管理实践，综合考虑金融市场风险管理需求，结合监管部门的要求，根据商业银行具体的业务特点，选择适用的市场风险计量指标，制定市场风险指标的计算方法和流程，建立和完善市场风险限额管理体系、市场风险报告体系及市场风险压力测试方案的商业银行金融市场业务风险管理系统。
该系统在市场风险管理同时，还能利用电子信息系统完善市场风险治理架构，明确市场风险管理工作中各层级、部门、岗位的职责与分工，建立、优化市场风险管理流程，加强市场风险管理制度的可操作性和执行度。
舜德市场风险管理系统分为基础版和升级版两种类型。
舜德市场风险管理系统核心内容：
市场风险管理系统基础版：该系统定位为“大中台”，其运行特点是从业务前台获取数据，进行交易数据、市场数据的管理，完成审批及额度管理、VAR值计算、回归检验、限额管理、组合管理、 预警、情景分析及压力测试、标准法RWA计算、统计分析报表等。基础版支持各类金融产品，比如利率类产品、外汇类产品及各种普通或特殊的衍生工具、信用衍生产品等。
市场风险管理系统升级版：升级版是在基础版的基础上，对传统金融市场风险管理体系的深度补充和提升。升级版除具备基础版的功能外，还综合运用大数据分析技术、数据可视化技术、数据挖掘技术等，可以极大提升债券交易风险管理水平、科学评价交易能力，及时发现存在的风险及潜在问题，而且能帮助交易员提升交易能力，减少损失，增加收益。
系统优点：
1.分析交易员交易能力与择时时机，捕捉异常交易。
2.精确定位组合损益产生的直接原因。
3.准确描述收益率曲线运动及其与经济周期之间的关系，揭示组合潜在风险。
4. 准确描述股、债、汇三者之间联动关系，预警组合风险，修正交易策略。
5.准确判断交易员择时择机能力及其交易节奏把握能力，及时修正授权及限额。
6.准确描述市场事件（包括突发事件等）对债券价格造成的影响等，及时预警短期风险。
金融市场风险管理系统
舜德市场风险管理是借鉴国内外先进理念和行业最佳管理实践，综合考虑金融市场风险管理需求，结合监管部门的要求，根据商业银行具体的业务特点，选择适用的市场风险计量指标，制定市场风险指标的计算方法和流程，建立和完善市场风险限额管理体系、市场风险报告体系及市场风险压力测试方案的商业银行金融市场业务风险管理系统。
该系统在市场风险管理同时，还能利用电子信息系统完善市场风险治理架构，明确市场风险管理工作中各层级、部门、岗位的职责与分工，建立、优化市场风险管理流程，加强市场风险管理制度的可操作性和执行度。
舜德市场风险管理系统分为基础版和升级版两种类型。
舜德市场风险管理系统核心内容：
市场风险管理系统基础版：该系统定位为“大中台”，其运行特点是从业务前台获取数据，进行交易数据、市场数据的管理，完成审批及额度管理、VAR值计算、回归检验、限额管理、组合管理、 预警、情景分析及压力测试、标准法RWA计算、统计分析报表等。基础版支持各类金融产品，比如利率类产品、外汇类产品及各种普通或特殊的衍生工具、信用衍生产品等。
市场风险管理系统升级版：升级版是在基础版的基础上，对传统金融市场风险管理体系的深度补充和提升。升级版除具备基础版的功能外，还综合运用大数据分析技术、数据可视化技术、数据挖掘技术等，可以极大提升债券交易风险管理水平、科学评价交易能力，及时发现存在的风险及潜在问题，而且能帮助交易员提升交易能力，减少损失，增加收益。
系统优点：
1.分析交易员交易能力与择时时机，捕捉异常交易。
2.精确定位组合损益产生的直接原因。
3.准确描述收益率曲线运动及其与经济周期之间的关系，揭示组合潜在风险。
4. 准确描述股、债、汇三者之间联动关系，预警组合风险，修正交易策略。
5.准确判断交易员择时择机能力及其交易节奏把握能力，及时修正授权及限额。
6.准确描述市场事件（包括突发事件等）对债券价格造成的影响等，及时预警短期风险。